1、負責公司與銀行之(zhī)間業務的(de)協調與辦理，包括開戶、銷戶、變更，購買結算票據，存取現金、轉賬支票，收集整理各種結算單據、銀行對賬單、詢證函等；

2、準确了(le／liǎo)解所有賬戶餘額，按時(shí)上(shàng)報資金周報表等相關報表，及時(shí)填制上(shàng)收下撥和(hé / huò)轉賬單據，及時(shí)申請經營所需資金，保證公司資金正常運轉；

3、及時(shí)統計和(hé / huò)通知收入到(dào)賬情況，根據公司各項管理規定審核單據并準确支付各種款項，及時(shí)将處理過的(de)單據交予核算會計做賬；

4、負責現金的(de)安全及保管保險櫃鑰匙，及時(shí)登記現金日記賬，做到(dào)日清月結，編制現金盤點表，及時(shí)錄入銀行對賬單數據，保證月末結賬順利進行；

5、負責收據的(de)領用、開具與歸檔，負責财務印鑒（名章）的(de)保管與使用管理。

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任職資格：